OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO JS Ativos Financeiros (JSAF11)

montante total

até R$ 400.000.036,80

Comunicado ao mercado em 07/05/2024 14:37:13

• Código de negociação na B3 JSAF11
• Cotação Atual 101,03
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador BANCO J. SAFRA
• Gestor SAFRA ASSET
• Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência 22/03/2024
• Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento 29/04/2024
• Valor por Cota R$ 98,16
• Custo por Cota R$ 3,48
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 3,55%
• Custo Aquisição por Cota R$ 101,64
• Captação Mínima da Oferta R$ 40.000.003,68
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$ 100,57
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$ 103,03

• Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência sexta-feira, 22 de março de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Início do Período de Negociação do Direito de Preferência terça-feira, 26 de março de 2024
• Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência quinta-feira, 4 de abril de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência segunda-feira, 8 de abril de 2024
• Data de Liquidação do Direito de Preferência terça-feira, 9 de abril de 2024
• Data de Liquidação do Direito de Preferência terça-feira, 9 de abril de 2024
• Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento quarta-feira, 10 de abril de 2024
• Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento segunda-feira, 29 de abril de 2024
• Data de realização do Procedimento de Alocação quinta-feira, 2 de maio de 2024
• Data Estimada para Liquidação da Oferta quarta-feira, 8 de maio de 2024

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