OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO DO HSI Ativos Financeiros (HSAF11)

montante total

até R$ 250.000.045,00

Comunicado ao mercado em 06/05/2024 15:31:17

• Código de negociação na B3 HSAF11
• Cotação Atual 84,37
• Segmento de Atuação Recebíveis Imobiliários
• Administrador BRL TRUST
• Gestor HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 29/04/2024
• Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento 28/05/2024
• Valor por Cota R$ 85,00
• Custo por Cota R$ 2,35
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 2,76%
• Custo Aquisição por Cota R$ 87,35
• Captação Mínima da Oferta R$ 30.000.070,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$ 91,46
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$ 84,45

• Data-base para identificação de Cotistas com Direito de Preferência quinta-feira, 25 de abril de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência segunda-feira, 29 de abril de 2024
• Início do Período de Negociação do Direito de Preferência segunda-feira, 29 de abril de 2024
• Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência segunda-feira, 6 de maio de 2024
• Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento terça-feira, 7 de maio de 2024
• Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento terça-feira, 7 de maio de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência sexta-feira, 10 de maio de 2024
• Data de Liquidação do Direito de Preferência segunda-feira, 13 de maio de 2024
• Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento terça-feira, 28 de maio de 2024
• Data de Liquidação da Oferta terça-feira, 4 de junho de 2024

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